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澳门葡京网站:稳增长相关领域和银行国企表现较好

时间:2022/11/27 22:27:01   作者:   来源:   阅读:9   评论:0
内容摘要:10月底以来,市场在国内政策积极变化等因素的影响下出现反弹,虽然上证综指已经连续4周上涨,但近期波动性加大,稳增长相关领域和银行国企表现较好,成长型表现不佳。短期市场分化扩大可能受到以下几个方面的综合影响:在局部疫情方面,投资者普遍关注疫情防控的实际效果和对经济活动的影响。在房地产方面,近期央行和中国银行保险监督管理委...

10月底以来,市场在国内政策积极变化等因素的影响下出现反弹,虽然上证综指已经连续4周上涨,但近期波动性加大,稳增长相关领域和银行国企表现较好,成长型表现不佳。短期市场分化扩大可能受到以下几个方面的综合影响:在局部疫情方面,投资者普遍关注疫情防控的实际效果和对经济活动的影响。在房地产方面,近期央行和中国银行保险监督管理委员会联合出台了支持房地产市场稳定健康发展的《金融十六条》,体现了“供给侧”政策支持思路的逐步转变,重点是缓解房地产企业压力和房地产销售预期改善;除了疫情和房地产政策的边际变化外,货币政策工具也在增加,稳定增长;资本市场建设也有积极进展,本周证监会表达了积极建设中国特色资本市场的立场,近期个人养老制度的快速推进也有望为资本市场带来新型增量资金。澳门葡京网站

我们相信,市场底部的更多特征的早期阶段,和预期的改进的关键在于修复基本面,我们重申,在最近发布的2023年a股市场展望“打开新的篇章”,我们有一个中性和积极的对a股市场在未来12个月内,在今年年底,注意可能的政治局会议和附近的中央经济工作会议12月,在现阶段经济仍面临内外挑战的情况下,要注意后续政策取向。在配置方面,更关键的是在短期内密切跟踪政策边际变化的节奏,根据中国经济的繁荣程度和经济增长结构,在中期把握产业升级和消费升级的主线。

配置建议:我们建议配置仍应以估值较低、与宏观或中等繁荣程度关联度较低、政策支持程度较低的领域为主。目前增长板块整体预期不低,仓位仍比较重,系统性配置机会可能需要观察,自下而上把握结构性机会,战略风格转向增长机会需要关注海外通胀和中国稳增长等方面的进展。第三季报结果披露后,关注a股上市公司业绩的后续修复。

市场回顾:指数连续四周小幅上涨,成交量小幅下跌

本周,中国各地疫情防控压力依然较大,政策加大其稳增长,市场在此背景下继续波动,上证综合指数本周小幅上涨0.1%,连续四周收正。从交易量来看,日交易额已经回落,从上周的约万亿元降至7500亿元以下。北上资金保持总体流入,一周净流入74.5亿元。风格上,大盘股表现好于小盘股,上证50指数微跌0.1%,沪深1000指数周跌2.2%;增长方式出现分化,科技创新50指数和创业板指数分别下跌3.1%和3.4%,而刚刚发布实时市场信息的BSE 50指数本周上涨1.4%。行业方面,本周银行和国企备受关注,领跑市场;在政策预期下,房地产行业相关板块表现也不错;在疫情防控压力加大的背景下,餐饮旅游等相关行业表现不佳;计算机和媒体也比较弱。




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